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公募一季報(bào)近期陸續(xù)披露，從主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金已披露情況來(lái)看，大科技板塊依舊受到公募基金經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注。

部分基金經(jīng)理在近日發(fā)布的季報(bào)中明確表達(dá)了對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注，配置主要聚焦于算力、通信、軍工以及下游應(yīng)用等領(lǐng)域。

加倉(cāng)科技股

截至目前，金信基金率先披露了旗下多只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的一季報(bào)，包括金信量化精選、金信核心競(jìng)爭(zhēng)力、金信景氣優(yōu)選。

Wind數(shù)據(jù)顯示，上述三只基金一季度區(qū)間凈值漲幅分別為（以A份額為準(zhǔn)）28.66%、2.5%、11.55%。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，金信量化精選一季度業(yè)績(jī)?cè)谕?lèi)中處于領(lǐng)先位置，金信景氣優(yōu)選和金信核心競(jìng)爭(zhēng)力業(yè)績(jī)排名亦靠前。

三只基金為何能在震蕩市場(chǎng)中表現(xiàn)突出？原因在于其重倉(cāng)的大科技相關(guān)板塊。

具體來(lái)看，金信量化精選一季度股票倉(cāng)位達(dá)89.66%，較上一季度略微增加，前十大重倉(cāng)股集中在科技成長(zhǎng)股；金信景氣優(yōu)選一季度股票倉(cāng)位達(dá)89.72%，較上一季度提升4.92%，加倉(cāng)了多只科技股，包括通信、商業(yè)航天等方向；金信核心競(jìng)爭(zhēng)力一季度股票倉(cāng)位達(dá)89.28%，前十大重倉(cāng)股集中在科技方向，與金信量化精選有一只相同重倉(cāng)股，該股在一季度漲幅翻倍。

AI持續(xù)獲關(guān)注

今年一季度，受復(fù)雜外部環(huán)境影響，A股市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩格局，尤其3月顯著回落，科創(chuàng)板塊調(diào)整幅度較大。從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，一季度中小盤(pán)占優(yōu)，大盤(pán)風(fēng)格相對(duì)承壓。

Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度滬指下跌1.94%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.57%，深證成指下跌0.35%。行業(yè)板塊表現(xiàn)分化，31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，11個(gè)行業(yè)指數(shù)一季度上漲，20個(gè)下跌。煤炭是一季度漲幅最高的行業(yè)，漲幅達(dá)16.83%，非銀金融行業(yè)跌近15%。

金信量化精選基金經(jīng)理譚佳俊在一季報(bào)中表示，今年政府工作報(bào)告首次提出“打造智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)”，明確人工智能+、智能終端、算力新基建等方向，“為本基金科技成長(zhǎng)主線(xiàn)配置提供了指引”。

金信景氣優(yōu)選基金經(jīng)理?xiàng)畛谝患緢?bào)中表示，一季度持倉(cāng)組合延續(xù)了去年四季度的風(fēng)格，繼續(xù)將配置重點(diǎn)放在衛(wèi)星通信及商業(yè)航天領(lǐng)域。但在結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了微調(diào)，增加了衛(wèi)星通信零部件，太空光伏等細(xì)分領(lǐng)域的配置，同時(shí)對(duì)相關(guān)新材料等細(xì)分方向保持關(guān)注。

楊超表示，根據(jù)“十五五”規(guī)劃綱要，衛(wèi)星通信、商業(yè)航天在“十五五”期間有望迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。此外，大飛機(jī)、軍用AI等新的軍工產(chǎn)業(yè)方向也值得期待，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望受益。

金信核心競(jìng)爭(zhēng)力一季度增加了對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈上下游的關(guān)注。具體操作上，該基金適度參與了AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（如算力、光通信等）及AI下游應(yīng)用（如行業(yè)軟件、智能終端等）中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，同時(shí)對(duì)AI相關(guān)方向保持參與，但嚴(yán)格控制倉(cāng)位集中度。

譚佳俊在一季報(bào)中表示，“AI領(lǐng)域正呈現(xiàn)上游基礎(chǔ)設(shè)施與下游應(yīng)用共同發(fā)展的態(tài)勢(shì)”。

“AI仍是科技中最為核心的方向，當(dāng)前主要依賴(lài)業(yè)績(jī)端催化?！蹦Ω康だ鹱钚掠^點(diǎn)指出，AI板塊當(dāng)前雖仍受到美股科技股波動(dòng)加大的影響，但業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)，OpenClaw引發(fā)前所未有的Token需求暴增，國(guó)內(nèi)平臺(tái)調(diào)用量均出現(xiàn)10倍增長(zhǎng)。